2014年股市热点 周期类股票咸鱼能否翻生
第一财经日报：2013年年初以来，炒了几次煤炭，都是亏钱出局。”上海一位私募投资经理唏嘘道，“反而是心惊胆战，拿了几个40倍市盈率的游戏股，还挣了不少钱。”
2014年呢？游戏从80倍到160倍，还是周期类股票从8倍再大跌一把？“‘孔雀’东南飞，总不能靠小股票吧，唱主角的总得是银行、有色、煤炭这些大块头吧。”上述私募经理感概说。2013年，一些周期性行业因为环保治理的力度加强而出现供求关系和价格的变化。其中，化工行业表现抢眼，草甘膦、染料、氨纶、钛白粉相继活跃，相关上市公司业绩和股价均表现出色。“对于化工行业来说，环保压力下，产能增加受限，供需关系改变，产品的价格也发生了变化。”一位化工行业研究员告诉记者。以染料为例，2013年年初以来，染料产品轮番涨价。目前，分散染料价格已经超过3万元/吨，相比2012年价格翻倍。“应该说环保的压力影响是多方面的，对我们来说，是机会大于风险。”浙江一染料行业上市公司高层对记者表示。
该人士告诉记者，由于环保成本的增加，对于小企业来说，将面临挑战。一些落后的产能可能将淘汰，而染料下游也将在2014年加速洗牌。染料的价格主要取决于供求关系，在供应偏紧的情况下，价格逐步上涨可能是未来的趋势。对于环保要求提高的还有水泥，据悉，环保部日前发布了《水泥工业大气污染物排放标准》和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》，新标将从2014年3月1日起正式实施，由于新标对环保要求的大幅提高，水泥企业环保投资和运行成本将明显增加。“实际上，水泥行业在前几年就已经开始限制产能了。现在排放的要求更高，公司会增加一部分成本，但是对于整个行业来说却是好事情，因为会加速一部分落后产能的淘汰。”华东某水泥上市公司证券部人士称。
和水泥类似，钢铁也成为因环保要求提高而产能受限的行业之一。日前有报道称，中国最大的钢铁生产省份河北省已制定出净削减钢铁产能6726万吨的行动方案。而该省钢铁重镇唐山，也将在近期编制完成净削减粗钢产能4000万吨的总体规划和实施方案。记者以投资者身份致电河北钢铁(2.00, 0.00, 0.00%)，该公司证券部人士称，公司目前没有需要淘汰的产能和设备。有分析人士表示，虽然钢价短期将难有明显变化，但随着产能减少，从长期看，钢铁行业上市公司或能因此而受益。
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